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【周技术分析】每周欧元、GBPUSD、USDJPY外汇分析2022年2月28日至3月7日

美元基本面展望:随着俄罗斯袭击乌克兰,波动性飙升;美元将保持稳固,规避风险情绪

随着俄罗斯周四上午发动袭击后俄越战进一步升级,市场以风险关闭模式开始新的一周。此外,西方现在对俄罗斯实施的大规模和深远的制裁对市场的影响比战争本身更大。乌克兰不仅有一场战争,还有西方和俄罗斯之间的经济战争。由于周末实施了额外的制裁,俄罗斯卢布今天处于自由落体状态。

尽管本周的日程安排非常繁忙,但预计经济报告和其他事件将次于乌克兰的事件和那里的战争。这包括非农业工资单和ISM制造和服务报告,这通常是Fx交易员的主要关注点。预计本周美国的大部分数据将打印可靠的数字,并可能超出预期。然而,鉴于乌克兰事件的发展速度,任何经济报告都可能很快就会过时,因此市场不太关心数据。

这使得美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四在国会的证词可能是日历上最重要的事件(预定的活动之一)。他肯定会被问及战争和经济制裁对俄罗斯的影响,以及美联储在必要时的潜在反应。特别是,鉴于大量俄罗斯美元资产现在被冻结,并在一夜之间基本从全球市场消失,市场现在面临可能的美元流动性问题。鉴于美元的全球储备状况,在这种情况下的风险是美元突然急剧走强。如果美元流动性压力开始出现,美联储可能需要增加美元供应,就像2020年3月新冠疫情期间市场争夺美元时的情况一样。

至于市场交易,Fx交易员现在应该转变为地缘政治和战争分析师。这不是一个人们可以舒适地期望在传统交易策略和方法的基础上拥有优势的环境。市场可能会保持波动,可能会出现急剧的双向价格波动(我们上周四已经看到了)。因此,通过保持比正常时期小头寸来保持交易轻松和降低风险是更好的。

欧元基本面展望:暴露在俄罗斯-乌克兰,以保持对欧元货币的熊市压力

由于与该地区和俄罗斯的密切联系,特别是石油和天然气进口的密切联系,欧元是乌克兰战争中受影响最严重的货币。欧元兑美元开盘比周五收盘价低近150点,尽管市场现在正采取行动缩小这一差距。然而,回调不是由任何好消息或乌克兰当地局势的改善驱动的。因此,此举可能只是一个短暂的技术更正。在这方面,欧元对欧元基金对从周五开盘下跌100点,现在交易价格甚至更低。

随着市场消化制裁的影响,欧元的疲软本周可能会持续存在,制裁将对欧元区的经济增长有害。此外,俄罗斯和欧盟都考虑将目标对准欧洲的天然气进口。到目前为止,天然气从俄罗斯流向欧洲的流动如常,这就是为什么我们尚未看到这些能源商品的巨大波动。然而,欧盟可以决定减少或完全停止从俄罗斯进口石油和天然气。同样,俄罗斯自己可以决定减少天然气流量(尽管这对国内经济非常有害),以报复经济制裁。

无论如何,石油和天然气价格的上涨将加剧已经放缓的欧盟经济的痛苦。除了能在乌克兰实现快速停火的“奇迹解决方案”外,本周很难找到能够为欧元货币提供支持的积极因素。让我们希望能找到一个,乌克兰很快就会实现和平。

该日历以周三的初步(闪存)CPI通胀报告为特色,但在当前环境中,这不太可能重要。

欧元/美元技术分析:

在公开缺口较低后,欧元兑美元今天回落到1.11水平。这对夫妇已经恢复了150点缺口中的大部分,但总体技术偏见仍然看跌,特别是考虑到那支高高的绿色蜡烛被抹去了(这是欧洲央行2月初会议的结果)。

尽管如此,欧元兑美元在更广泛的1.10地区的支持是强劲的。正如我们在这里的年度分析所讨论的,1.10代表月度图表上的多年支持领域。在未来几个月里,长期买入压力最终可能会成功地将这对夫妇从该地区抬高。然而,在短期内,我们可能会看到这个1.10支持区域周围有很多波动。当市场遇到一个重要的技术区时,这种价格反应并不罕见。

向上一面,阻力是1.15区200周移动平均线(红色)。

【周技术分析】每周欧元、GBPUSD、USDJPY外汇分析2022年2月28日至3月7日 - 第1张

英国英镑基本面展望:在规避风险交易中对英镑的支持不多

周四俄日俄战争爆发后,英镑也在风险交易中受损。随着欧元与风险资产的较高相关性再次凸显,英镑的跌宕起。英国决定禁止俄罗斯银行加入SWIFT系统并冻结俄罗斯资产,这可能加剧了英镑的负面情绪。

英国金融体系也暴露在俄罗斯,并将感受到制裁和俄罗斯货币在英国市场“消失”的影响。尽管长期的总体影响可能很小,但由于短期内的所有不确定性,市场仍将感到不安。这可能会给英镑带来压力,至少在俄罗斯和西方之间的关系开始转向更积极的方向之前。

与此同时,由于油价上涨,通胀上升的风险进一步增加,英格兰银行今年加息6-7倍的预期保持不变。这可以为英镑提供一些支持,或至少使其免受更大的损失,以防未来几天风险厌恶进一步加剧。

GBPUSD技术分析:

GBPUSD在上周四的动荡期间测试了1.33支持区域。这是一个强劲的支持区,可能需要打破强劲的熊市势头。请记住,这种支持的定义是1.3150到1.33之间的更广泛区域。因此,价格可以全面降至1.3150,甚至在日内和周内更低(也许降至1.30),支持可能仍然不会中断。

从上看,第一个每周阻力出现在1.36区。在上面,更重要的阻力区是1.37-1.3750,接近之前的高点和55周的移动平均线。

【周技术分析】每周欧元、GBPUSD、USDJPY外汇分析2022年2月28日至3月7日 - 第2张

日元基本面展望:安全港日元略有上涨

正如预期的那样,避风港日元今天更坚挺,隔夜开场比周五收盘时更强劲。此前,西方国家与俄罗斯的“经济战争”升级,并在周末实施了一系列制裁。

自周四俄罗斯发动袭击以来,股市面临压力,美国国债收益率也有所下降,因为市场为能源价格上涨导致经济增长放缓的风险定价。收益率的下降和股票的疲软是日元的支持因素,尽管迄今为止的波动在很大程度上得到了遏制。在我们看到更显著的日元表现之前,风险厌恶情绪可能需要显著加剧。

与此同时,日元可能会继续有区间交易,特别是只要全球股票指数的抛售仍然得到控制。标准普尔500指数和纳斯达克指数跌至周四的低点,可能阻止日元对进一步下跌。美元的主要支持区(见下文)也应密切关注为更大抛售的潜在触发因素。

USDJPY技术分析:

尽管上周市场波动很大,但美元兑日元的每周技术形势仍然几乎没有变化。关键支撑区和阻力区保持不变,美元日元仍在既定范围和渠道形成内交易(见下图)。

关键支持区牢固地建立在114.00区。突破下行可能会为更严重的损失扫清道路,112.00是下一个重要支持,也可能是下一个目的地更低。

总的来说,116.50-117.00区是第一个阻力区。下一个阻力是118.00地区,这是过去几年美元兑日元的主要转折点。

最后,熊市头和肩膀的可能性仍然存在,右肩目前可能形成。114.00支持区对这种潜在的H&S模式也至关重要。

【周技术分析】每周欧元、GBPUSD、USDJPY外汇分析2022年2月28日至3月7日 - 第3张

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