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【周技术分析】每周欧元、英镑、美元外汇分析2022年3月7日至3月14日

可悲的是,在冲突将更加有限和更小的最初几天里,在最初的希望之后,过去一周的事件已经过渡到乌克兰的全面和毁灭性的战争。以欧盟和美国为首的西方盟友继续向俄罗斯施压,要求实施更多制裁,周末显然正在讨论全面禁止俄罗斯石油和天然气的问题。这就是为什么WTI原油今天上午开盘价飙升至每桶130美元以上,而欧洲天然气价格飙升至荒谬水平(交易价格是5年平均水平的20多倍)。

在当前的地缘政治和市场格局中,美元是表现最好的货币也就不足为奇了。能源价格飙升对全球经济来说是一个巨大的冲击。欧洲国家的负面影响将特别强烈,而美国则不那么明显。美联储主席鲍威尔上周在国会作证时也强调了这一事实,他还确认,美联储下周(3月16日)开会时将按预期提高利率。

所有这些都表明美元走强了。在可预见的未来,由于规避风险仍然是市场的主要驱动力,其避险因素和全球储备货币状况应使其在可预见的未来成为基金经理的首选。这一因素,加上美联储今年的预期加息,是对美元的强劲看涨组合。

周四的CPI报告是日历的主要焦点,预计打印的数字将接近8%。鉴于石油市场史无前例的波动,这一数字可能会更高,并可能在未来几个月保持高位(与俄-乌克兰战争前关于通胀将很快开始下降的预测相反)。高通胀加上美国经济相对与乌克兰战争隔绝,表明美联储今年将保持鹰派,并可能至少几次加息(定价为6-7)。

欧元基本面展望:石油和天然气价格飙升意味着欧元区通胀将保持高企,经济疲软

随着东部大门的战争肆虐,通货膨胀已经过热,欧洲央行在周四的会议中处于非常艰难的状态。欧洲央行在影响乌克兰战争的负面经济冲击方面无能为力,他们可能希望通过发送任何鹰派信号来避免经济恶化,即使是以丝毫的形式。

在上个月(2月3日)的会议上,欧洲央行今年表明了更鹰派的立场,但乌克兰战争改变了一切。因此,他们周四的首选立场可能会倾向于谨慎的道夫一方,他们可能会宣布量化宽松将持续更长时间,以支持经济免受战争冲击。

所有这些都意味着欧元在可预见的未来仍将疲软,因为欧洲央行将继续在央行中处于劣勢——将利率保持在零,而通胀高于目标。地缘政治风险、市场普遍规避风险和保守的欧洲央行都是本周甚至可能更远的欧元货币压力的因素。

欧元/美元技术分析:

EURUSD目前正在测试一个主要的数十年支持领域;

由于非常长期,以下所示的每月支持范围更广,可以在1.05到1.10之间定义。这似乎是欧元对欧元对的关键支撑,熊市突破可能会导致进一步的下行延续。低于1.05的下一个重要技术区将是均等(1.00)。

从2016年底到2017年初,大约1.0350的低点也值得注意,但如果1.05打破,它们几乎无法控制市场。因此,低于1.05,下一个可能的目的地可能是均等。下面的月度图表变得相当可怕。直到0.95和0.90地区才有明显的支持,这也是主要的心理拐点。

另一方面,如果这个1.05-1.10地区的关键支持保持不变,那么欧元兑美元可能会在之前超过1.10的范围内返回。然而,请记住这一点的长远性,因为其中任何一个都需要几个月才能展开。

【周技术分析】每周欧元、英镑、美元外汇分析2022年3月7日至3月14日 - 第1张

英国英镑基本面展望:英镑无法逃脱制裁和高价格的负面冲击

英镑是上周(8大货币中)第二弱的货币,仅比表现最差的欧元强。由于地理上靠近欧洲和贸易关系密切,迫使欧元下跌的因素也正在重获英镑。从欧洲大陆到英国的风险传播似乎正在迅速蔓延。

英镑也是一种相对风险敏感的货币,英国是商品净进口国。因此,当前的风险规避环境加上飙升的大宗商品价格无法支撑英镑。因此,英镑在未来一段时间可能会保持疲软,如果这种规避风险情绪通过股市(特别是欧洲)的进一步下跌更广泛地蔓延,甚至可能会进一步加速

本周的日程表非常轻,这意味着市场仍将完全关注乌克兰战争。

GBPUSD技术分析:

GBPUSD上周延长了下降时间,目前正在1.3150-1.33地区测试其关键支持。我们之前曾多次讨论过这个技术领域,最值得注意的是,很少有人能控制这个支持领域的市场。

每周图表上下一个较低的支持率一直下降到1.25。这有500-600多个点的范围。如果突破低于1.3150-1.33,可以快速到达这个区域。

从上看,100周移动平均线(橙色)可以作为中等的第一阻力区(目前约为1.3390)。在上面,1.35区和1.37区应该提供更强的阻力。

【周技术分析】每周欧元、英镑、美元外汇分析2022年3月7日至3月14日 - 第2张

日元基本面展望:在规避风险的情况下,日元保持相对强劲(但不如澳元和新西兰元)

虽然日元在过去两周里不是表现最好的货币,但它仍然在榜单上居高位。这是从避风港日元中可以预期的。但有点奇怪的是,澳大利亚和新西兰元是过去两周表现最好的。

AUD和NZD的优异表现与风险厌恶无关(因为AUD和NZD应该正在下降),一切都与商品价格飙升有关。例如,澳大利亚是受乌克兰战争影响最严重的商品的主要出口国。因此,更多的资金将流向澳大利亚。日本的情况完全相反。与欧洲非常相似,日本是这些商品的净进口国。因此,更多的钱将从日本流出购买相同数量的商品。考虑到这一点,日元和澳元对的表现并不令人惊讶。

现在的问题是,日元能落后多久?可能不会太久。既然大宗商品已经强劲反弹,并可能很快稳定下来(尽管处于天文数字高水平),接下来可能会崩溃的是股市。特别是这一部分可以为日元提供最大的看涨动力。如果股市崩溃,美元可能会跌至110美元或以下,而与风险相关的日元对,如欧元日元、英镑,甚至澳元和新西兰元,可能会有更大的缺点。

与此同时,由于大宗商品价格的负面影响,美国国债收益率也在下降,预计经济增长会放缓。随着日元收益率的阻力减小,货币可能接近转折点。当日元走强的时候,美元的关键支持中断(见下文)可能会发出信号。

USDJPY技术分析:

在最近其他地方的波动中,美元兑日元的技术形势仍然是变化最小的。事实上,自2月24日战争开始以来,美元兑日元的交易仍在130点范围内。

关键支持区牢固地建立在114.00区。突破下行可能会为更严重的损失扫清道路,112.00是下一个重要支持,也可能是下一个目的地更低。

总的来说,116.50-117.00区是第一个阻力区。下一个阻力是118.00区,其次是120.00。

最后,熊市头和肩膀的可能性仍然存在,右肩目前可能形成。114.00支持区对这种潜在的H&S模式也至关重要。

【周技术分析】每周欧元、英镑、美元外汇分析2022年3月7日至3月14日 - 第3张

 

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