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外汇会崩盘吗?

概述

这个问题既可以答“是”,也可以答“否”。外汇市场不会整体崩盘,但某些特定的货币随时可能会崩盘。外汇市场的崩盘与股市的崩盘截然不同,因为外汇崩盘通常会影响某种特定货币。例如,当瑞士中央银行将瑞士法郎与欧元脱钩时,瑞郎飙升,其他货币下跌。这就是所谓的闪电崩盘。 2019年初,日元发生了类似情况。当时,日元在另一场闪电崩盘中一夜崩溃,导致多种其他货币下跌。

股市崩盘与外汇市场崩盘的区别

股市崩盘与外汇市场崩盘截然不同,因为股市交易以相似的货币进行,它的崩盘通常会影响大多数股票。因此,如果S&P 500指数崩溃,该指数大多数成分公司的股票将受到不利影响,而且所有股市和指数也是如此。

外汇市场崩盘通常会影响英镑或美元等单一货币,并且通常是由意外事件触发。这些事件会令投资者感到震惊,从而出售该货币。不过,外汇交易通常涉及两种货币,例如英镑/美元货币对。当英镑兑美元的汇率下跌时,这意味着美元将随着英镑的下跌而上涨。

因此,虽然英镑持有者的持仓价值将大幅下降(即崩盘),这项交易对手方的交易价值将随着美元兑英镑的上涨而获得巨大的收益。

任何受崩盘影响的其他货币也是如此,因为即使受影响的货币崩盘导致它在全球货币市场中的价值大幅减损,其对手货币也会取得可观的收益。

由于外汇市场由多种货币组成,且每种货币代表不同的国家和地区,这意味着整个外汇市场几乎不可能崩溃,因为每种货币通常会与另一种货币配对,当对手货币贬值时,这种货币本身将会受益。

导致货币崩盘的原因是什么?

既然我们已确定外汇市场不会整体崩溃,但单种货币有时会崩盘,我们来了解一些著名的货币崩盘案例及其原因。首先,我们需要说明,崩盘通常有两种类型:即长期崩盘和闪电崩盘。长期崩盘通常会持续数月或数年,而闪电崩盘通常在几秒钟内发生,且持续时间不到一个:。

无论是闪电崩盘还是长期崩盘,它们往往会使持有受影响货币的投资者遭受重大的损失,甚至导致其账户爆仓。

长期货币崩盘

长期货币崩盘通常与一个国家现有的社会经济状况有关,且通常会持续很长时间。此类货币的崩盘往往发生在该国面临重大的危机时,例如政府政变、恶性通胀或巨大的经济挑战等。

例如,委内瑞拉正面临着严重的货币危机,因为美国对它的制裁抑制了其主要外汇来源——石油行业,从而导致玻利瓦尔大幅贬值。

此外,委内瑞拉的管理者是一个受到国际社会孤立的独裁政府,这也对其经济带来了严重的损害。这只是长期货币危机的一个示例,可能需要数年才能解决。

不过,长期货币危机通常出现在机构不够健全且由独裁者统治的发展中国家。这些独裁者采取的政策不受欢迎,无法吸引投资者,从而对该国经济产生了负面影响。

谨防闪电崩盘

日元于2019年1月2日发生的闪电崩盘一度令外汇交易者感到非常震惊,因为日元兑其他货币在短短8分钟内就上涨约3-5%

这一突然变动使持有日元货币对的交易者录得了大幅亏损/收益。虽然这个变动很短暂,但它对大部分交易者的损害都很大。他们的止损订单被击中,甚至有部分账户由于日元交叉盘的影响而清零。

大多数货币专家将这一突然变动归咎于算法交易,因为崩盘背后并没有异常的重大推动力,且崩盘发生于日本银行为期一周的假期内。

有些专家指出,崩盘发生于纽约时间17:00-18:00之间。由于此时纽约市场通常已休市,而日本市场尚未开市,市场的流动性较低,所以这个时段也被称为“逢魔时刻”(witching hour)。

其他专家认为崩盘的原因可能是,苹果公司在纽约休市后宣布其在中国市场的疲软表现导致收入不佳,引起了投资者的恐慌。

瑞士法郎崩盘

一个月后,瑞士法郎在2019年2月10日亚洲交易时段也出现了小型崩盘。当时,瑞郎兑其包括美元在内的主要对手货币大幅下跌。大多数专家将这次小规模崩盘归咎于较低的流动性,因为此时的日本市场正由于建国纪念日而休市。

瑞士法郎另一次令人难忘的崩盘(实际上是闪电暴涨)发生于2015年1月。当时,瑞士国家银行宣布不再将瑞郎兑欧元汇率固定为1.20,导致瑞郎兑其他主要货币飙升20%。

结语

重要的是要注意,闪电崩盘对于外汇市场而言并不陌生。虽然外汇市场不会整体崩溃,但闪电崩盘的情况确实发生过数次。不过,近期原因不明的闪电崩盘确实出现地更加频繁,例如今年年初的崩盘事件。在外汇市场进行交易时,请务必进行适当的风险管理,以避免闪电崩盘带来灾难性的损失。

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