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如何交易战争:不要!

周四清晨有消息称俄罗斯袭击乌克兰后,市场昨日感到恐惧。风险资产和风险相关货币受到影响,而避险港(黄金、美元、日元)和与俄罗斯相关的大宗商品(石油、天然气)飙升。欧元货币和东欧货币也受到重创,因为它们在地理上靠近冲突区,并与俄罗斯保持经济联系。

有鉴于此,我们正在利用本周时事通讯的机会,分解乌克兰最近的事态发展及其对市场的影响。

许多交易员想知道并问我们,交易战争的最佳方式是什么?

简短的回答:不要!

昨天的市场行动最能解释为什么:

如何交易战争:不要! - 第1张

黄金,终极避风港,反弹至1973年,然后跌至1900年接近水平的红色结束一天。

如何交易战争:不要! - 第2张

大约在同一时间,股票掉头扭转了俄罗斯袭击引发的深度抛售的所有损失。标准普尔500指数和纳斯达克在当天收盘良好。

如何交易战争:不要! - 第3张

在外汇中,日元表现出相同的行为。USDJPY收盘绿色,当天上涨50点。其他风险代理对,如AUDUSD、AUDJPY、NZDJPY,大幅从低点反弹。

许多交易员对这些举动感到困惑。所以,让我们试着分解到底发生了什么。

动作的第一部分(规避风险)显然是由对世界和平和全球经济的多种不同担忧驱动的。首先,北约会做出反应,与俄罗斯开战吗?其次,美国和欧盟的制裁会严厉到损害本国经济和整个全球经济的地步吗?面对这些不确定性,投资者逃到了安全地带。

然而,当天晚些时候,很明显,世界上的任何严重情景都不太可能实现。我们可以这样总结一下:

  • 投资者认为西方宣布的制裁相当薄弱。
  • 没有宣布禁止俄罗斯使用SWIFT支付系统,似乎有几个欧盟国家反对这个想法。SWIFT禁令选项被认为是最有力的制裁,也是对俄罗斯的最大打击。
  • 美国总统乔·拜登和北约的斯托尔滕贝格重申:“我们不派遣军队,我们的军队不会在乌克兰作战。”

你猜怎么着。市场认为这将意味着这将是一场短暂的战争,导致乌克兰政府更迭。本质上,这意味着乌克兰将成为一个亲俄罗斯的国家。最糟糕的制裁是可以避免的,因此,对世界最糟糕的经济影响是可以避免的。更重要的是,避免了北约-俄罗斯直接战争,因为拜登和斯托尔滕贝格都确认他们无意在乌克兰作战。

这就是目前的情况,或者至少是市场对它的看法。因此,投资者准备再次承担风险。

话虽如此,局势仍然高度不确定。事情仍然可能以两种方式发展,不幸的是,可能会进一步升级。希望这种情况不会发生。

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